Finanças e Contas

• A data de encaminhamento para pagamento no mês será sempre dia 20. Atentar principalmente para notas de serviço.
• Quando for Nota fiscal eletrônica deve ser inserido no sistema o arquivo original digital, não será aceita nota impressa que foi digitalizada. Sugere-se pedir para a empresa encaminhar por e-mail a nota ou entrar no site (links abaixo) e a partir do código da nota emitir a versão on line da mesma;
• Quando for Recibo ou nota manual, é permitido digitalizar o documento, mas a versão impressa original deve ser entregue na Coord. de Finanças para que seja arquivada.
• Deve-se anexar nas peças do processo os demais documentos necessários quando for o caso (boletos, listas de presença, certificados, GFIP, Guia de Recolhimento com comprovantes de pagamento);

Orientações para gerar arquivo digital on line

• NF de venda (DANFE):
• Acessar o link 1 ou link 2,
• Digite o código "chave de acesso" (44 números) localizado no canto superior direito da NF (abaixo do código de barras) no campo " Chave de Acesso da NF-e";
• Clique em "Continuar";
• Na nova ágina clique em "Download NF-e";
• Observações: qunado o site da receita estiver fora do ar, pode ocorrer problemas na geração do arquivo.3

• Orientações para gerar arquivo de NF de serviço:
• O link de acesso varia para cada prefeitura.
  • Nas observações de cada Nota Fiscal existe o endereço do site para conferência/emissão.
  • Será listado as orientações das principais prefeituras:

• Prefeitura de Florianópolis
• Acesar o link
• Digite o Código de verificação descrito na NF:
• Digite o CMC descrito na NF:
• Clique em Buscar
• Baixe o arquivo

• Prefeitura de São José
• Acesar o link
• Digite o CNPJ/CPF prestador:
• Digite o Número da nota:
• Digite o Código de verificação:
• Clique em verificar autenticidade:
• Baixe o arquivo

Para abertura de Documento Digital (não pode ser processo digital)

• Menu ==> Cadastro de Documento Digital
• Assunto: 1272 - Ressarcimento e/ou Pagamento de Despesas
• Classe: 40 - Nota Fiscal
• Setor de competência: selecionar o quadrículo "meu setor"
• Matrícula: preencher com os dados de quem irá certificar o documento
• Detalhamento do Assunto: "Solicitação de pagamento da Nota Fiscal XXX, da empresa XXXXXXXXXXXX no valor de R$ XXXXXXX"
• Município: 8105 - Florianópolis
• Demais itens desta janela não alterar
• Clicar em próximo
• Clicar em Concluir Cadastro

Para inserir a nota fiscal:

• Clicar em peças
• Inserir Peças (ícone verde no canto inferior esquerdo)
• Selecionar um arquivo no meu computador
• Tipo de Documento: 67 - Nota Fiscal
• Nome: NF XXXXX, empresa XXXXXX
• Adicionar arquivo: buscar no computador a NF digital ou arrastá-la para a área indicada
• Adicionar outros documentos quando necessário ( lista de presença, certificado e demais comprovantes)
• Clicar em Próximo

Para certificar a Nota Fiscal

• Clicar no quadrículo da peça correspondente à Nota Fiscal
• Clicar em Assinar Peça (ícone laranja no canto inferior esquerdo)
• Digitar a senha do SGPE e clicar em assinatura SGPE

Para encaminhar o processo à coord. de Finanças

• Clicar em Mais Ações (no canto inferior esquerdo)
• Encaminhar...
• Motivo tramitação: 30 - Para pagamento
• Encaminhamento: Para pagamento
• Tarefa: selecionar encaminhar para outro setor
• Setor: UDESC/CEFID/CFIC - Coordenadoria de Finanças e Contas
• Usuário: Deixar em branco - nunca selecionar o usuário
• Clicar em Encaminhar